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四川成渝:关于匪地下发行股票摊薄即期报还及

时间:2019-03-15 08:29
  

  证券代码:601107      证券信称:四川成渝     公报编号:2017-013

  债券代码:136493      债券信称:16 成渝 01

  四川成渝迅快公路股份拥有限公司

  关于匪地下发行股票摊薄即期报还

  及补养充报还主意的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述或

  者严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  四川成渝迅快公路股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)于 2017

  年 3 月 6 日召开的第六届董事会第六次会审议经度过了公司本次匪地下发行股票

  的预案,估计本次发行不超越 611,612,000 股,拟募集儿子资产下限为 350,000.00 万

  元。

  国政院办公厅于 2013 年 12 月 25 日颁布匹了《关于进壹步增强大本钱市场中小

  投资者合法权利维养护工干的意见》(国办发[2013]110 号,以下信称“《意见》”),

  《意见》提出产,公司初次地下发行股票、上市公司又融资容许并购重组摊薄即期

  报还的,该当允诺言并兑即兴补养充报还的详细主意。

  为保障中小投资者知情权,维养护中小投资者利更加,公司就本次匪地下发行股

  票摊薄即期报还对公司首要财政目的的影响测算剖析如次:

  壹、本次匪地下发行股票对公司首要财政目的的影响

  1、剖析所基于的首要假定

  (1)公司 2015 年度、2016 年 1-9 月归属于母亲公司的净盈利区别为 99,568.04

  万元、102,807.42 万元。鉴于公司 2016 年度净盈利尚不颁布匹,假定公司盈利、

  1

   本钱均在每个季度平分完成,不考虑其他情景下 2016 年度归属于母亲公司的纯利

  润=2016 年 1-9 月归属于母亲公司的净盈利*4/3=137,076.56 万元;

  (2)假定本次匪地下发行于 2017 年 9 月 30 日完成,2017 年不竭止分红、

  不转增;

  (3)假定本次募集儿子资产 350,000.00 万元,不考虑发行费;

  (4)假定本次发行数为 611,612,000 股;

  (5)公司本次募集儿子资产用于发还公司银行存贷款及其他拥有息拉亏空,根据测算

  拟发还银行存贷款及其他拥有息拉亏空的年儿利为 17,171.42 万元,公司企业所得税比值

  为 15%,鉴于假定 2017 年 9 月 30 日完成发行并发还借款,则 2017 年节节的税

  后儿利费从而添加以的税后盈利为 17,171.42*(1-15%)*3/12=3,648.93 万元。

  (5)假定暂不考虑摒除本次匪地下发行募集儿子资产、净盈利和盈利分派之外面的

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